Uzņēmuma apgrozāmā kapitāla efektivitātes vadības galvenie parametri uzņemas finanšu ieguldījumu lielumu (depozīta lielumu) un norēķinu periodu ar piegādātājiem.
Pie ieejas kontrolētajā mikrologozes apakšsistēmāno gala produkcijas patērētājiem, nauda tiek saņemta noteiktā apjomā un noteiktā laika periodā (norēķinu periods ar klientiem). Turklāt ieejā tiek saņemti īstermiņa bankas aizdevumi un līdzekļi noguldījumu noguldījumu atdošanai.
Kontrolētā mikroroģiskā izvadeMateriālo resursu piegādes apakšsistēmas tiek saņemtas pēc materiālo resursu piegādes. Produkcija arī saņem naudu, lai apmaksātu nodokļus un atskaitījumus, naudu, lai atmaksātu īstermiņa bankas aizdevumus, skaidru naudu, lai izveidotu depozītu noguldījumus, t.i. visa uzņēmuma kapitāla sastāvdaļa.
Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu pārvaldība 2009Norēķinu un noguldījumu kontu līdzekļu apjoma regulēšanas sfēra tiek veikta šādi. Pirmkārt, plānošanas perioda sākumā tiek atvērts depozīta konts naudas summai, kas pārsniedz depozīta summu. Gadījumā, ja šī summa ir mazāka nekā depozīts, depozīta konts netiek atvērts. Tādējādi depozīta konta atvēršana tiek atlikta līdz brīdim, kad tiek izpildīts pārāk lielais nosacījums. Turklāt, ja norēķinu kontā esošā naudas rezerve ir mazāka par nulli, tad ir nepieciešams veikt īstermiņa aizdevumu bankā. Ja pašreizējā naudas rezerve pārsniedz aizdevuma summu norēķinu kontā, kas ir pirmais atmaksas rindā, tad ir nepieciešams atmaksāt šo aizdevumu.
Gadījumā, ja laiks no aizdevuma saņemšanas brīžasasniedz norēķinu perioda beigas, par kuru tiek izsniegts īstermiņa aizdevums, tad uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu pārvaldībai jābūt vērstai uz aizdevuma atmaksu. Tajā pašā laikā daļa aizdevuma tiek atmaksāta uz depozīta rēķina, par kuru pieprasītā summa tiek pārskaitīta no depozīta konta. Pēc pirmās iespējas depozīta konta vērtība atkal tiek atjaunota līdz tā iepriekšējam līmenim.
Norēķini ar piegādātājiem unuzņēmuma apgrozāmā kapitāla pārvaldība šajā darbības jomā tiek veikta šādi. Materiālo resursu piegādātājs saņem pārvaldības priekšmetu no pieņemamā aprēķina perioda vērtības. Savukārt piegādātājs pārvaldības vienībā arī saņem informāciju par norēķinu perioda pieņemamo vērtību.
Gadījumā, ja tiek samaksāti materiālie resursinotiek pēc noteikta laika posma pēc materiālo resursu sūtīšanas. Kad uzņēmums neapdraud bankrotu, maksājumu materiālie resursi, notiek caur tālāku konfigurējamu laika periodu un apjomu maksājumi piegādātājiem, samazināšana, kas neizraisītu maksātspējas uzņēmuma zaudējumiem. Turklāt ir maksājums pēc iepriekšējā darba samaksas mēneša. Tāpat tiek veikta nodokļu un atskaitījumu samaksa pēc iepriekšējā maksājuma brīža saskaņā ar nodokļiem un atskaitījumiem.
Kā pierāda prakse, galvenās vadībasuzņēmuma kapitāls kā ārēja ietekme (traucējumi) ir priekšnoteikums materiālu un enerģijas resursu cenām un maksājuma maksājumu periodiem. Izmantojot šādu vadību, pašu kapitāla pārvaldības metodes (naudas pārvaldība, MM) ir vienādas, bet ir vēlams apsvērt tos, kuri ir visrentablākie pret riskiem. Tādēļ MM būtu jāpadara stingrāki, lai depozīta drošība būtu lielāka nozīme nekā rentabilitātei.
Atrisināt šādu problēmu var vadības apakšsistēma, kas darbojas šādi.
Kontroles apakšsistēma saņem informāciju parārējā ietekme uz kontroles objektu un informācija par sistēmas iekšējo stāvokli. Turklāt vadības apakšsistēma saņem informāciju par objekta vadības rezultātiem: optimālā kritērija lielumu, rādītāju faktisko vērtību, kas tika noteikti ar ierobežojumiem (normatīvu rādītāju veidā). Pirmkārt, pamatojoties uz apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību apmēru, tiek noteikti objekta vadības mērķi un noteikti ierobežojumi, kas tiek realizēti, izmantojot virkni objektīvu funkciju.
Ja mērķis kontroles objekta nemainās, tad vēl ir aprēķins par optimalitātes kritēriju un pamata rādītājiem.
</ p>
